Особенности договора с поставщиками в 1С:ERP УХ

Частным случаем договора с контрагентами (коммерческого договора) является договор с поставщиками.

К коммерческим договорам относятся договоры видов: 

• с покупателем, 
• с поставщиком,
• с комитентом (принципалом) на продажу,
• с комиссионером (агентом) на продажу,
• с хранителем,
• с поклажедателем,
• импорт,
• ввоз из ЕАЭС.

Доступ к справочнику «Договоры с поставщиками» возможен непосредственно через:

• подсистему «Закупки»,
• раздел «НСИ продаж»,
• список «Договоры с поставщиками».

А также через другие документы, где требуется указать договор. Например, через документ «Приобретение услуг и прочих активов».

Чтобы создать новый договор, нужно нажать кнопку «Создать» в открывшемся справочнике.

В карточке договора содержится несколько закладок. Нужно просмотреть все и заполнить, что известно.

• Вид договора. Следует выбрать «С поставщиком»;
• Номер, дата договора, рабочее наименование (для удобства поиска в системе);
• Организация. Это организация, от имени которой заключается договор или ведется учет договора в системе;
• Подразделение. Заполняется, если договор будет вестись строго внутри одного подразделения;
• Поставщик. Выбирается из справочника «Контрагенты» («Клиенты»);
• Идентификатор госконтракта. Заполняется, если этот договор является госконтрактом;
• Действует. Указывается срок действия договора;
• Валюта платежей. Определяет основную валюту, в которой осуществляются платежи по данному договору. Она может отличаться от валюты взаиморасчетов. Если указанная валюта является единственно возможной по договору, следует установить флажок «Запрет платежа в прочих валютах». При выборе валюты платежей, отличной от валюты взаиморасчетов, становится доступной группа реквизитов «Курс валюты договора». Поле «Способ определения курса» управляет тем, как задается курс валюты взаиморасчетов:

- переменный;

- установленный в договоре;

• Сумма договора фиксирована. Можно указать, если есть такие данные. Эта строка обязательна для заполнения, если активирован режим контроля в Контроле расходов по договору.

• Состояние договора. Укажите, на какой стадии работы находится договор;
• Вид соглашения. Выберите один из вариантов:

• Договор с условием. Самостоятельный договор, в котором прописаны все необходимые условия и договоренности,
• Рамочный договор. Договор, фиксирующий общие договоренности, которые в дальнейшем уточняются сторонами в приложениях к договору, называемых спецификациями.

По кнопке «Перейти» можно перейти к Подчиненным договорам, типа «Спецификация».

• Спецификация к договору. Неотъемлемая часть рамочного договора, в которой четко прописываются сроки, объемы, ответственность сторон по конкретной спецификации (не может использоваться самостоятельно; в поле «Рамочный договор» указывается рамочный договор-основание).

Условия ведения расчетов (валюта, детализация расчетов, порядок оплаты) определяются в договоре. Детализация расчетов влияет на то, какой документ будет являться объектом расчетов при формировании данных о состоянии расчетов (авансы, задолженность). 

Предусмотрены следующие варианты детализации расчетов (поле «Детализация расчетов» в карточке договора): 

• По договорам. Позволяет получить обобщенную информацию о состоянии расчетов в рамках конкретного договора; 
• По заказам. Позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждому конкретному заказу, распределять оплаты по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленным в рамках заказа (по принципу ФИФО);
• По расчетным документам. Позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждой накладной, управлять платежами и их распределением по накладным;
• Аванс по заказам, долг по накладным. Позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по заказу, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным;
• Аванс по договорам, долг по накладным. Позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по договору, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным.

После установки в договоре порядок расчетов становится недоступен для редактирования. Однако его можно поправить, используя функцию «Разрешить редактирование реквизитов». Если же по договору произошли какие-либо движения, то изменить порядок расчетов в договоре система 1C:ERP УХ не позволит.

Порядок расчетов можно будет изменять только в документах. Необходимость такого изменения может возникнуть в том случае, если при установленном в договоре варианте «По договорам» необходимо регистрировать оплату по конкретной накладной или заказу.

Порядок расчетов можно изменить сторону увеличения детализации расчетов. Например, возможные варианты изменения:

• если в договоре установлен порядок расчетов «По договорам», то в документе можно изменить порядок на «По заказам», «По расчетным документам» или «Аванс по заказам, долг по накладным»;
• если в договоре установлен порядок расчетов «По расчетным документам», то изменение порядка расчетов недоступно. 

Документы, вводимые на основании заказов, наследуют порядок расчетов из заказа, и переопределение порядка расчетов в этих документах запрещено. В поле «Соглашение» указывается основное соглашение с клиентом, определяющее этапы графика оплаты. Использование «Соглашения об условиях закупок» позволяет:

• указать поставщика;
• определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
• указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
• указать склад поставки товаров от поставщика и другие параметры.

«Допустимая дебиторская задолженность не более». Здесь можно определить сумму задолженности, при которой клиенту запрещается отгрузка. Запрет отгрузки действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.

«Банковский счет». Счет организации, который указывается обязательно, если это Договор ГОЗ, так как банковское сопровождение предполагает, что счет организации отдельный.

Счет продавца, указывается обязательно, если это договор ГОЗ, так как банковское сопровождение предполагает, что счет продавца отдельный. Счета можно зафиксировать флагом. Это приведет к тому, что расчеты по данному договору могут вестись только по заданным счетам.

На вкладке «Планирование» заполняются параметры учета. Включает в себя следующие аналитические признаки:

• Приоритет. Для разделения плановых денежных потоков в Платежном календаре;
• ЦФО и Проект. Для заполнения аналитик в документах по умолчанию;
• Статья движения денежных средств и аналитики раскрытия, предусмотренные для выбранной статьи;
• Статья начисления (которая заполняется из двух справочников: «Статья доходов и расходов» и «Статья бюджета закупок») и аналитики раскрытия.

Вкладка «График поставок» отображается для договоров закупки (с поставщиками). В ней заполняются сведения о номенклатуре, количестве, цене, зафиксированной в договоре.

При оформлении заказа поставщику по договору выполняется контроль договоренности относительно цен и количества каждой позиции номенклатуры, прописанной в табличной части.

Содержит:

• Настройку для исполнения ГОЗ, где в случае необходимости указывается договор «ГОЗ»;

• При наличии заполняются условия поставки по Инкотермс;
• Тип цен определяемый в договоре;
• Для детализации учета расчетов с контрагентами используются группы финансового учета расчетов (ГФУ). Из договора данные о ГФУ наследуются в документы (заказы, накладные). Поле «Группа фин. учета расчетов» может отсутствовать, если в документе указан договор с детализацией расчетов «По договорам» и с заданной ГФУ расчетов. Если в договоре указана детализация расчетов «По заказам/По накладным», ГФУ заполнится автоматически, но ее можно исправить вручную;
• Порядок оформления и поступления на ордерный склад;
• В какой момент отражать в НУ стоимость неотфактурованной поставки;
• Где определяется вид деятельности для определения ведения раздельного учета по НДС;
• Где определяется налогообложение НДС и его ставка.

Содержит:

• Параметры учета определяются по умолчанию для финансовых инструментов этого договора. Окончательные параметры учета указываются в договоре;
• Класс договора используется для настройки правил трансформации на счета учета по МСФО;
• Срочность задолженности определяет долгосрочная или краткосрочная эта задолженность для учета по МСФО.

На вкладке «Дополнительно» заполняются прочие реквизиты. Вкладка содержит параметры подписания договора, которые подставляются в шаблон договора в случае формирования печатной формы из системы; дополнительное наименование договора, в том числе на иностранном языке и комментарий к договору.

Определяет способ доставки по условиям договора. По умолчанию устанавливается «Определяется в распоряжении».

При необходимости система позволяет осуществлять контроль над различными параметрами договора. Например, «Контроль расходов по договору» отслеживает, чтобы сумма платежей не превышала общую сумму договора.

В системе 1С:ERP УХ предусмотрена версионность договоров. Изменения всех реквизитов договора, включая графики, могут быть записаны в новой версии соглашения. При первоначальном заполнении карточки договора создается первая версия договора. При открытии карточки договора все реквизиты закрыты для редактирования, открываются только на просмотр.

Чтобы изменить реквизиты, необходимо нажать на кнопку «Редактировать», далее выбрать вариант редактирования: «Редактировать эту версию» или «Создать новую версию».

Информация о действующей версии отображается на основной вкладке договора. При редактировании или создании новой версии данная информация доступна для редактирования.

Флаг «Опорный график» сообщает, что данная версия в заданном периоде является основной.